5 plantillas de contabilidad para una auditoría financiera

Esta plantilla para el cálculo del capital de trabajo en excel te permitirá obtener el fondo de maniobra necesario para mantener los períodos de almacenamiento, el volumen de operaciones, fabricación y cobros ingresados. En esta plantilla podrás comparar 3 años de información.

El capital de trabajo también es conocido como el fondo de maniobra, y son aquellos recursos que necesita la empresa para operar en el corto plazo. Es decir, Capital de trabajo = Activos Corriente – Pasivos Corrientes, y es algo que te interesa tener controlado para una auditoría financiera.

Si el Fondo de Maniobra es menor de 0, representa un desequilibrio y por tanto la empresa tiene riesgo de quedarse sin liquidez (esto no quiere decir que esté en riesgo de no operar). Para conseguir liquidez para tu negocio, en DGF tenemos productos financieros para conseguir liquidez inmediata para tu empresa como el descuento de pagarés, factoring, confirming…

Aquí te dejamos la plantilla de excel para controlar el fondo de maniobra
Si quieres entender mejor en qué consiste este concepto, aquí te dejamos nuestra entrada hablando de qué es el fondo de maniobra.

Con esta plantilla se podrá comparar el extracto bancario con el libro auxiliar de bancos para poder tener controlada si hay una diferencia. Con esta plantilla de excel se reportan los totales de débitos y créditos y se saca la diferencia que debe ajustarse.

Con esta plantilla se contrastan los datos registrados por la empresa sobre los movimientos bancarios contra los valores suministrados por la entidad bancaria. Aquí te dejamos la plantilla de contabilidad para la conciliación bancaria.

Esta plantilla te puede ser útil para muchas cosas, ya que registra las facturas y determina la fecha en la que no se han pagado. A partir de aquí se generará el monto de provisión con diferentes porcentajes para niveles de demora distintos.

La provisión de cartera es utilizada para estimar el riesgo de perder parte de los vendido a créditos de los clientes. Es muy importante contar con esta previsión para poder tener estados contables adecuados. Aquí te dejamos la plantilla.

Hoy en día se sigue trabajando mucho con cheques, por lo tanto, es sumamente importante tener un control de éstos. En esta plantilla de contabilidad de cheques, se irá registrando día a día la emisión y recepción de cheques considerando retenciones e impuestos.

Haz un seguimiento de depósitos y gastos del medio de pago de “cheque”.

En todo negocio se debería de plantear o proyectar hacía donde se quiere ir y qué se quiere conseguir, y esta plantilla es perfecta para ello. No es precisamente una plantilla que te pedirán en una auditoría financiera, pero te vendrá bien para ver cómo está funcionando tu negocio. La gestión del valor ganado es una técnica de gestión que monitoriza la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario.
Esta plantilla de excel nos permite llevar la gestión del proyecto visualizando lo que se planteó en comparación con lo que está pasando. En ella se calcula la variación del coste, la variación de cronograma, el índice de desempleo del coste, etc…
A medida que insertes los datos, se mostrará un gráfico con los indicadores para que lo puedas ver todo de manera más visual. Aquí tienes la plantilla gratuita para que la pruebes.

Desde DGF siempre estamos disponibles para atender a tu negocio en cuestión de liquidez, pero también queremos ayudarte en el día a día de tu negocio.